Аудитория программы:
- CEO, директора, топ-менеджеры.
- Финансовые директора (CFO), финансовые менеджеры.
- Руководители инвестиционных проектов, менеджеры по инвестициям.
Программа даст ответы на вопросы:
- Каковы принципы, модели и методы проектного финансирования?
- Как происходит проектное финансирование в Беларуси и за рубежом?
В результате обучения вы:
- Изучите требования к составу и архитектуре финансовой модели.
- Узнаете требования к бизнес-плану.
- Научитесь рассчитывать основные и специфические показатели инвестиционного проекта.
- Будете владеть методами финансового моделирования с учетом специфических подходов к финансированию.
Содержание программы
Основы управления проектами
- Понятие инвестиционного проекта.
- Основные типы инвестиционных проектов. Как принять правильное управленческое решение о реализации проекта?
- Виды инвестиционных проектов, основные факторы, влияющие на успешность инвестиционного проекта.
- Алгоритм реализации инвестиционного проекта (особенности каждой стадии):
- Стадия принятия решения о реализации проекта (прединвестиционная стадия).
- Инвестиционная стадия проекта.
- Эксплуатационная стадия проекта, вывод продукта на рынок.
Проектное бизнес-планирование
- Основные подходы при разработке бизнес-плана проекта.
- Основные подходы к бизнес-планированию, применяемые в белорусской и зарубежной практике.
- Анализ и экспертиза достоверности сведений в основных разделах описательной части бизнес-плана инвестиционного проекта:
- Особенности подготовки и анализа основных разделов бизнес-плана проекта.
- Резюме.
- Характеристика предприятия и стратегия его развития.
- Описание продукции.
- Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.
- Производственный план.
- Организационный план.
- Инвестиционный план, источники финансирования.
- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.
- Показатели эффективности проекта.
- Юридический план.
- Основные виды и практика применения финансовых моделей в бизнес-планировании.
Финансовое моделирование инвестиционных проектов. Инвестиционный анализ
- Финансовая модель как инструмент оценки инвестиционного проекта: правила финансового моделирования, алгоритм разработки и оценки.
- Практические примеры и обзор типичных ошибок в финансовых моделях белорусских и иностранных компаний. На что следует обращать внимание при анализе финансовой модели?
- Анализ исходной информации, используемой при построении финансовой модели. Оценка объективности исходной информации.
- Структура и виды финансовых моделей. Анализ полноты экономических расчетов.
- Анализ фактической и прогнозируемой выручки.
- Анализ фактических и прогнозируемых затрат.
- Анализ прогноза обслуживания кредитов и займов компании и проекта.
- Анализ прогноза чистого оборотного капитала.
- Анализ прогноза инвестиций в проект и источников финансирования.
- Анализ прогноза налоговой нагрузки компании и проекта.
- Оценка показателей прибыли и рентабельности.
- Прогнозирование Cash Flow компании и проекта.
Практикум
Разработка и анализ финансовой модели реального инвестиционного проекта, реализованного преподавателем.
Оценка эффективности инвестиционного проекта
- Анализ прогнозных показателей эффективности инвестиционного проекта: методика расчета, сравнительная оценка показателей со средними по отраслям.
- Использование многосценарного прогноза развития проектов в средне- и долгосрочной перспективе с учетом:
- различных рыночных условий;
- различных режимов налогообложения;
- различной структуры производства и реализации продукции;
- различной структуры финансирования;
- иных условий реализации проектов компании;
- оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования.
- Как сделать правильные выводы об успешности инвестиционного проекта?
Практикум
Разбор примеров из практики.
Управление рисками инвестиционных проектов
- Методы анализа рисков инвестиционного проекта.
- Количественный анализ проектных рисков: понятие, виды, формулы расчетов и алгоритм анализа.
- Качественный анализ рисков: понятие, виды, методы определения.
- Механизмы хеджирования рисков при реализации инвестиционного проекта.
Методы контроля за исполнением проекта
Стратегическое управление портфелем проектов
Продолжительность обучения:
16 учебных часов.
Документ об образовании
Сертификат БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ и
Справка об обучении государственного образца
