Финансовый директор

Аудитория программы

• Финансовые директора, руководители финансово-экономических подразделений и их заместители, главные бухгалтеры.
• Топ-менеджеры, управляющие финансами компании.
• Финансовые менеджеры, экономисты.
• Кадровый резерв.

В фокусе программы:

• Прогнозы и аналитика: изменения, формирующие экономику сегодня и завтра.
• Современные подходы к роли CFO – стратегическое моделирование бизнеса.
• Рынки капитала: управление стоимостью компании и привлечением финансирования.
• Рынок банковских продуктов: роль CFO в построении отношений с банками.
• ESG и устойчивое финансирование в фокусе: проблемы и преимущества ESG.
• Цифровая финансовая служба: практики цифровизации от must-have к pro.
• Трансформация моделей управления и редизайн финансовой структуры.
• Практические подходы: эффективное управление командами.

Структура программы

Модуль 1

25-26 октября 2023

Стратегические инсайты для CFO: трансформация моделей управления

• Ключевые драйверы роста бизнеса и факторы успеха компаний в долгосрочной перспективе.
• От финансовых задач к стратегии развития бизнеса: роль CFO как бизнес-партнера.
• Построение функции внешней аналитики: макросреда, глобальные тренды, отраслевая конкуренция и бенчмаркинг, изменение законодательства, демография, доля рынка и т. д. Макроэкономический обзор Республики Беларусь и стран региона. Рыночные тренды.
• Принципы построения аналитических дашбордов по внешним и внутренним данным и финансовым и нефинансовым показателям. Обзор программных продуктов по визуализации аналитики.
• Стратегия компании и ее влияние на управление финансовым контуром. Разработка финансовой стратегии бизнеса: BSC, KPI’s, OKR, DuPont, другие факторные системы.
• Влияние факторов ESG на капитализацию и инвестиционную привлекательность бизнеса. Роль CFO в корпоративных стратегиях ESG. Корпоративная ESG-отчетность: что хотят знать инвесторы. Практики привлечения «зеленого» финансирования.
• Управление эффективностью капиталовложений. Компаундирование и дисконтирование. Эффективность инвестиционных проектов. Расчет показателей проекта NPV, PP, IRR, PI. Инвестиционные решения в условиях неопределенности. Обзор возможностей рынка капитала.
• Стоимость бизнеса и ее максимизация. На что обращают внимание инвесторы – фонды прямых инвестиций, портфельные инвесторы, стратегические инвесторы. Что нужно знать перед процедурой Due Diligence.
• Финансовая (экономическая) модель. Стресс-тестирование, разработка гипотез и плана мероприятий.

Дискуссия о влиянии макроэкономических трендов на конкретные локальные и международные бизнесы слушателей.

Мастер-классы:

• Как BI помогает бизнесу принимать решения.
• Опыт привлечения «зеленого» финансирования.
• Практика привлечения финансирования на рынках капитала.

Модуль 2

08-09 ноября 2023

Трансформация структуры расходов компании: как грамотно управлять затратами в компании

• Ключевые методы учета затрат и их сравнительная характеристика. Маржинальный метод учета затрат. Метод полного поглощения затрат. Нормативный метод.
• Новые решения в бизнесе требуют новых подходов к учету затрат: функциональный метод (ABC-costing) и области его применения. Анализ рентабельности по покупателям.
• Учет затрат по принципу обратного прилива. «Таргет-костинг» и «Кайзен-костинг». Управление затратами жизненного цикла (LifeCycleCosting – LCC). Функционально-стоимостной анализ.
• Система «Точно во время» (Just-in-Time). Управление финансовым результатом и поиск точек роста. Cost-killing и Lean для повышения финансовых результатов

Дискуссия об оптимизации затрат: больше экономить или больше зарабатывать?

Мастер-классы:

• Принятие оперативных и стратегических решений на основе управления затратами.
• Выбор метода учета затрат и модели бизнеса для компании.

Практика цифровизации финансовой службы: от must-have к pro

• Текущее состояние и перспективы цифровизации финансовой функции. Влияние цифровой трансформации на увеличение акционерной стоимости компании.
• Подходы к цифровой трансформации: рабочие стратегии. Распространенные ошибки. Эффективное взаимодействие CFO и CIO / CDTO. Редизайн роли CFO в контексте цифровой трансформации.
• Время ERP: как эффективно управлять рутинными процессами и создавать стоимость с помощью цифровых технологий в различных условиях ведения бизнеса.
• Управление проектами автоматизации финансовых функций.

Модуль 3

29-30 ноября 2023

Повышение финансовой эффективности бизнеса

• Практики прогнозирования, моделирования и планирования финансовых результатов: синхронизация долгосрочного планирования и оперативных планов.
• Инструменты управленческой отчетности, бюджетирования, динамического планирования и прогнозирования в реальном времени.
• Построение центров финансовой ответственности (ЦФО) как основы финансового управления организацией. Финансовые показатели ЦФО.
• Правильная структура и организация управленческого учета в бизнесе. Состав и формы основных корпоративных финансовых отчетов. Методология сближения учетных политик управленческого учета и бухгалтерского учета. Обеспечение целостности и сопоставимости данных оперативного, бухгалтерского и управленческого учета.
• Ведение консолидированного управленческого учета по группе компаний.
• Управление проектом автоматизации управленческого учета в компании.
• Интегрированная отчетность и ее место в ландшафте корпоративной отчетности. Международная и белорусская практика составления интегрированных отчетов. Классификация отчетов по уровню их интегрированности.
• Система бюджетирования: классический и альтернативные подходы. Трансфертные цены между ЦФО и области их эффективного применения. План-фактный анализ и разработка корректирующих мероприятий.
• Внедрение ERP-системы: как консолидировать данные для формирования бюджета.
• Безбюджетное управление на основе риск-менеджмента.
• Управление денежным потоком и ликвидностью. Построение казначейства и автоматизация его работы. Управление корпоративными активами: как успешно управлять финансовыми активами бизнеса и во что инвестировать.

Дискуссия об оптимизации цепочек согласования статей бюджета.

Мастер-классы:

• Автоматизация учета и анализа.
• Как организовать бюджетирование в едином информационном пространстве.
• Как отказаться от годового бюджета и на системном уровне перейти к Beyond Budgeting.
• Организация работы казначейства и его автоматизация.

Модуль 4

13-14 декабря 2023

Организация управления оборотным капиталом: политика финансирования и анализ операционного денежного потока

• Управление оборотным (рабочим) капиталом. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала.
• Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности).
• Управление запасами. Определение целей формирования запасов. Оценка эффективности управления запасами.
• Управление дебиторской задолженностью. Формирование кредитной политики компании. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
• Управление операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели управления денежным потоком.
• Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств.
• Управление капиталом и выстраивание отношений с банками-кредиторами и другими финансовыми организациями.
• Управление рисками: валютные риски, риски кассовых разрывов, риски неоплаты дебиторской задолженности, риски не продления финансирования, риски процентных ставок, коммерческие риски, риски финансовой устойчивости и т.д.
• Налоговое планирование (оптимизация налогообложения). Построение взаимосвязей между юридическими лицами в холдинговых структурах. Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный фонд, финансовая помощь и др. Безденежные расчеты: переводы долга, зачеты, использование векселей, платежи третьих лиц.

Дискуссия об инструментах управления рисками.

Мастер-классы:

• Построение системы управления дебиторской задолженностью.
• Построение взаимоотношений с кредиторами.
• Оптимизация налогообложения.

Модуль 5

10-11 января 2024

CFO Excellence: формула профессионального и личного успеха

• Структура компании и финансовой службы. Роль CFO и требования к нему в компаниях различного уровня и отраслей. Эволюция роли финансовых директоров: взгляд в будущее.
• Профессиональные навыки и управленческие компетенции финансовых лидеров. Траектории карьеры CFO: возможные пути горизонтального и вертикального развития, точки роста.
• Личная эффективность CFO. Управление хаосом: организация рабочего места и планирование календаря. Умение расставлять приоритеты и выстраивать работу в соответствии с ними. Управление персоналом: планирование, делегирование, контроль.

Эффективное управление командами: практические подходы и инструменты для CFO

• Инновационные модели финансового управления: подходы к проектированию всесторонне продуманных операционных моделей, оптимизации финансовой структуры, процессов, персонала и технологий для повышения эффективности и результативности. Практики создания гибкой и адаптивной финансовой службы.
• Найм и удержание сотрудников: стратегии выявления финансовых талантов.
• Как эффективно управлять распределенной командой. Подходы к оценке эффективности и загруженности персонала, автоматизации рабочих мест. Системы вознаграждения и мотивации подчиненных.
• Переговорные и коммуникативные навыки CFO. Эмоциональный интеллект.

Продолжительность обучения:

140 учебных часов (80 аудиторных часов + 60 часов индивидуальной дистанционной работы).

50% обучения составят практические задания, решение индивидуальных и групповых кейсов, работа в группах, детальный разбор управленческих ситуаций («реальной жизни») участников, обмен опытом с коллегами по классу.

Между модулями в ходе индивидуальной дистанционной работы каждый участник обучения будет:

• изучать дополнительный видеоматериал и полезный контент,
• выполнять домашние задания и получать оценку и рекомендации по результатам их выполнения от преподавателя.

Документ об образовании

Сертификат БИЗНЕС-ШКОЛЫXXIВЕК-КОНСАЛТ и
Свидетельство о повышении квалификации государственного образца.