Бюджетирование и финмодель

Есть такое наблюдение – когда мы начинаем планировать свое ВРЕМЯ, его становится больше. То же самое можно сказать про ДЕНЬГИ. Если их правильно планировать, то их тоже становится больше. В программе – все ключевые вопросы по бюджетированию и построению финмодели Вашей компании.

Для кого программа

руководителей и специалистов финансовых подразделений, а также для директоров, топ-менеджеров, руководителей нефинансовых подразделений

Формат программы

очно + возможность подключиться онлайн

Содержание курса:

1. Связь бюджетирования и стратегии. Бюджет как годовой корпоративный контракт
2. 4 основные модели бюджетирования: какая подходит Вам? Годовой бюджет и скользящие прогнозы
3. Построение финансовой модели компании – плановые доходы и расходы, активы и обязательства, движение денег. Сценарный анализ основных показателей на горизонт 3 месяца в файле MS Excel
4. Разделение компании на центры финансовой ответственности (ЦФО): что важно учесть при их создании? Центры затрат, центры прибыли, центры сервиса
5. Распределение статей расходов по ЦФО. Навык попадать в планы – вовлечение нефинансовых менеджеров
6. Привязка системы вознаграждения к исполнению бюджета
7. Заявки на расходование денежных средств: процедура согласования и контроля
8. Корпоративный платежный календарь: формирование, реализация и автоматизация
9. План-фактный анализ: как делать его правильно? Основные виды отклонений: объем реализации, продуктовый микс, цена реализации, использование материалов, цена материалов, эффективность труда, стоимость человека-часа. Расчет и анализ отклонений по каждому фактору
10. Расчет бизнес-кейсов. Финансовые модели инвестиционных проектов: составление и стресс-тесты
11. Автоматизация бюджетного процесса: от гибких форм в Excel до продвинутых вариантов
12. Сессия Q&А: Ваши вопросы по бюджетированию

По окончании курса участникам выдается

По окончании курса участникам выдается сертификат ООО “Ассессмент” и справка об обучении государственного образца.