Бизнес-курс «Очень просто о финансах. Финансы для нефинансовых менеджеров»

руководителей «не-финансовых» структурных подразделений компании (маркетинг, продажи, производство, логистика, HR)

Полезность

Вы увидите финансовую систему компании в целом – с высоты «птичьего полета»
Вы на реальных кейсах натренируете основные финансовые навыки
Вы научитесь на одном языке разговаривать с финансистами и руководством (собственниками)

Формат

2 сессии, 4 дня (1+3), 36 учебных часов. В перерыве между сессиями участники выполняют индивидуальные задания (на цифрах своей компании), с защиты которых начинается следующая сессия.

Уникальность

Уникальной особенностью программы является закрепление полученных знаний в лицензионной бизнес-симуляции CELEMI Apples&Oranges.

Бизнес-симуляция CELEMI Apples&Oranges наглядно – как из кабины вертолета – демонстрирует участникам возможные циклы движения денег в бизнесе. «Замораживание» денег в оборотном капитале, кассовые разрывы, влияние изменения цен и издержек на финансовый результат – все это становится наглядным и понятным. То, что в традиционных программах участники усваивают за неделю, в бизнес-симуляции они получают за один день!

Некоторые отзывы участников:
«Очень нескучные финансы!»
«Я хотел бы, чтобы этот курс прослушала моя жена!»
«Игровой момент в обучении великолепен!»

Ключевые финансовые показатели – что показывают и что не показывают?

• Прибыль (валовая, операционная, EBITDA, чистая, экономическая)
• Затраты (переменные постоянные, прямые косвенные)
• Денежный поток (операционный, инвестиционный, финансовый)
• Оборачиваемость и финансовый цикл (запасы, дебиторская и кредиторская задолженности, авансы выданные и полученные)
• Рентабельность капитала (собственного и всего). Дерево «ROI»
• Структура капитала (собственный заемный) и его стоимость
• Взаимосвязь финансовых отчетов (отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег (прямой и косвенный), баланс)
• Экспресс-анализ финансовой отчетности компаний различных отраслей (производство, розница, услуги)

Ситуация «прибыль есть, а денег нет». «Замораживание» денег в активах и «кассовые разрывы». Оптимизация оборотного капитала (дебиторская и кредиторская задолженности, запасы)

Задание 1. «Прибыль «есть», а денег «нет»?» Составление отчета о движении денежных средств на базе баланса и отчета о прибылях и убытках. Расчет свободного денежного потока
Задание 2. Расчет финансового цикла бизнеса. Анализ причин кассовых разрывов.

Децентрализация ответственности за прибыль – центры финансовой ответственности (ЦФО). Центры прибыли, центры затрат, центры сервиса. «Коммерциализация» центров затрат. Реальность стоимость структурных подразделений. Сделать самим или купить на стороне?

Задание 3. Сколько на самом деле стоят нам отдельные процессы – маркетинг, производство, логистика.
Бюджетирование – «традиционное» и «продвинутое». Бюджет ЦФО и корпоративные бюджеты (по методу начислений и по «кассовому» методу). Защита, «скользящая» корректировка и контроль исполнения бюджетов. Заявки на проведение платежей и корпоративный платежный календарь.

Задание 4. Составление и защита бюджета ЦФО. «Скользящая» корректировка бюджетов.

Стоимость денег во времени. Инвестиционные расчеты (суммарная стоимость владения, чистая текущая стоимость (NPV), период окупаемости). Финансовая сторона рацпредложений и предпринимательских инициатив.

Задание 5. Расчет и сценарный анализ бизнес-кейсов (рацпредложения, новые проекты, модернизация, расширение).

Как управленческие решения руководителей проявляются в финансовых отчетах? “Дерево” факторов, влияющих на показатель ROI – факторы закупок, производства, логистики, маркетинга.

Задание 7. “Что будет, если…? Расчет влияния финансовых и нефинансовых факторов на показатель ROI.

Контроль знаний: индивидуальное тестирование.